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Cálculos Financeiros da Tesouraria

Cálculos Financeiros da Tesouraria

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  • De 12/07 às 08:30 até: 13/07 às 17:30
  • Av. Presidente Vargas, 392 - Rio de Janeiro/Rio de Janeiro - Brasil

Descrição

Carga horária: 16 horas

 

 

Apresentação

 

É fundamental que os profissionais da Tesouraria saibam como se formam e como se calculam as taxas de juros das operações de captação e de aplicação de recursos. Isto os capacitará a fazer as melhores opções de empréstimos e de investimentos de seus excessos de caixa e, desta forma, aumentar a eficiência no uso dos recursos financeiros da empresa.

 

Neste curso, o professor José Rabello de Moraes, um dos autores do livro “Mercado Financeiro - Administração de Títulos: Uma Visão do Risco”, em linguagem simples e acessível, mesmo para quem é recém-chegado na Tesouraria, explica, passo a passo, como se calcula cada uma das principais operações financeiras.

 

Ao longo do curso, serão discutidos casos reais, de forma a permitir que os participantes observem como os conceitos apresentados em sala de aula são aplicados na prática.

 

 

A Quem se Destina

 

Profissionais da área financeira e afins.

 

*Os participantes deverão comparecer munidos de calculadora HP-12C.

 

 

Resultados para a Empresa

 

Contar com profissionais aptos a avaliar as diversas opções de aplicação financeira e de captação de recursos, negociar com os bancos e controlar as diversas operações da Tesouraria.

 

 

Resultados para os Participantes

   

  • Compreensão dos mecanismos das diversas operações de captação e de aplicação de recursos.
  • Capacitação para o cálculo do custo financeiro das diversas operações de captação e da rentabilidade efetiva de aplicação de recursos.
  • Avaliação do impacto do IOF nas diversas operações de captação e de aplicação de recursos.
  • Negociação com bancos, com vistas a melhores operações de captação e de aplicação de recursos.
  • Controle das diversas operações de captação e de aplicação de recursos.

 

 

Conteúdo Programático

 

Módulo de Nivelamento

   

  • Fundamentos de Matemática Financeira

        » Juros simples e juros compostos;
        » Taxas proporcionais e taxas equivalentes;
        » Sistemas de amortização: SAC e Tabela Price.

 

Aplicações Financeiras em Títulos de Renda Fixa

   

  • Principais Taxas de Juros

        » Taxa SELIC;
        » Taxa CDI;
        » Taxa OVER.

  • CDB

        » Valor Contratado
        » Marcação a mercado
        » Cálculo do IOF e do IRRF.
        » Rentabilidade Efetiva.

  • Títulos Públicos: LTN, LFT e NTN

        » Cálculo do preço;
        » Marcação a mercado;
        » Cálculo do IOF e do IRRF;
        » Custos de Transação (Comissão de Venda e Taxa de Custódia);
        » Rentabilidade Efetiva.

  • Fundos de Investimento

        » Fundos ativos e fundos passivos;
        » Fundos de investimento financeiro e fundos de investimentos em cotas;
        » Taxas de administração e taxas de performance;
        » Cálculo do IOF e do IRRF;
        » Rentabilidade Efetiva;
        » Avaliação de fundos de investimento.

  • Caderneta de Poupança das Pessoas Jurídicas

        » Cálculo dos juros;
        » Cálculo do IOF e do IRRF.
        » Rentabilidade Efetiva.

  • Avaliação do Desempenho da Carteira de Investimentos de Renda Fixa

        » Medida de Rentabilidade;
        » Medida de Risco;
        » Índice de Avaliação de Desempenho.

 

Empréstimos de curto prazo

   

  • Desconto de Títulos e Duplicatas

        » Características das operações de desconto de títulos;
        » Como são calculados os juros: por que são calculadas no regime de juros simples;
        » Custo Efetivo da Operação;
        » Como é calculado o IOF;
        » Como controlar as operações de desconto.

  • Hot Money

        » O que são as operações de hot-money;
        » Como são calculados os juros;
        » Como é calculado o IOF;
        » Custo Efetivo da Operação.

  • Factoring

        » Características das operações de factoring;
        » Como são calculados os juros;
        » O que é um Fator de Compra;
        » Como é calculado o IOF;
        » Custo Efetivo da Operação.

  • Vendor

        » Características das operações de Vendor;
        » Como são calculados os juros;
        » Como é calculado o IOF;
        » Custo Efetivo da Operação.

  • Operações de Capital de Giro

        » O que são as operações de Capital de Giro;
        » Como são calculados os juros e as prestações nas operações de capital de giro parcelado pré-fixadas amortizadas pelo SAC;
        » Como são calculados os juros e as prestações nas operações de capital de giro parcelado pré-fixadas amortizadas pela Tabela Price;
        » Como são calculados os juros e as prestações nas operações de capital de giro parcelado pós-fixadas em CDI;
        » Como é calculado o IOF;
        » Custo Efetivo da Operação.

  • Conta Garantida

        » Características das operações de conta Garantida
        » Como são calculados os juros
        » Como é calculado o IOF
        » Custo efetivo da operação.

  • Operações de SWAP

        » Principais características
            - O que é uma operação de swap
            - Para que servem as operações swap
            - O que é o valor de referência (ou “notional”)
        » Tipos mais comuns de swap
            - SELIC versus Taxa Prefixada
            - CDI versus Taxa Prefixada.
            - CDI versus Dólar.
        » Operacionalizando as operações SWAP
            - Cálculo dos acertos de conta
            - Cálculo do IOF e do IRRF.
            - Rentabilidade Efetiva.

 

 

Expositor (a) José Rabello de Moraes

 

José Rabello de Moraes é graduado em Administração de Empresas e Pós - graduado em Finanças pela Pontifícia Universidade Católica / PUC – RJ, com ampla experiência na área de estudos econômicos e financeiros. Foi Analista de Finanças e Controle da CSN - Cia. Siderúrgica Nacional, Superintendente de Crédito Imobiliário no Banco BRJ S/A, Superintendente de Planejamento Financeiro na VALEC - Construções e Ferrovias S/A, Diretor de Controladoria no Jornal Diário Popular-SP e Professor no Curso de Administração da Universidade Estácio de Sá, tendo lecionado as seguintes disciplinas: Orçamento Empresarial, Mercado Financeiro, Administração Financeira, Pesquisa Operacional e Contabilidade e Análise de Custos.

 

Sócio-Administrador da PLANEF - Pesquisas e Estudos Econômicos e Financeiros Ltda., empresa de consultoria na área financeira.

 

Autor dos livros: “Orçamento Estratégico - Uma Visão empresarial” (em coautoria com o Prof. Carlos Alexandre Sá) - Editora Qualitymark - RJ e “Mercado Financeiro- Administração de Títulos- Uma Visão do Risco” (em coautoria com o Prof. Carlos Roberto Fernandes de Araujo) - Editora Qualitymark - RJ.

 

Supervisor técnico da tradução dos livros ”Avaliação de Investimentos”, de autoria de Aswath Damodaran - Editora Qualitymark - RJ e “Estabilizando uma Economia Instável”, de autoria de Hyman P. Minsk - Editora Novo Século - SP.

Professor do IDEMP - Instituto de Desenvolvimento Empresarial.

 

 

Investimento, Prazo e Procedimentos Para Inscrições

 

R$1490,00 por participante

R$1341,00 (para organizações clientes do IDEMP)

 

Incluídos: materiais didáticos, certificado, almoço e coffee-breaks.

 

A forma de pagamento e informações administrativas complementares serão encaminhadas após o recebimento da(s) inscrição(ões), em documento no qual o IDEMP indicará o valor unitário por inscrição, destacando, quando for o caso, o desconto cliente acima especificado.

 

Se necessitar mais informações, fale conosco:

  • Rio, 21.2524-4266/2220-4104 ou idemp@idemp.com.br
  • Brasília, 61.3224-6813 ou unidadebsb@idemp.com.br

 

As inscrições deverão ser encaminhadas até o 8º dia que antecede a data de início do curso, preferencialmente. A confirmação do treinamento se dará no momento em que o número de inscrições viabilizar sua realização, ou, no máximo, até o 7º dia anterior ao seu início.

 

Após confirmada a realização, o IDEMP contactará os responsáveis pelas inscrições, formalizando a realização do treinamento. A responsabilidade de pagamento da inscrição somente se configurará após a confirmação do treinamento, por parte do IDEMP e a confirmação da presença do inscrito, por parte de sua instituição.

 

Para todos os efeitos, a responsabilidade do IDEMP pela realização do curso somente será estabelecida após a confirmação do curso, a qual se dará no momento em que o número de inscrições possibilite uma receita estimada que cubra os custos de realização do treinamento.

 

Após a confirmação do curso, e mesmo antes que tal fato ocorra, é reservado ao IDEMP o direito de cancelar ou adiar sua realização, quando ocorrerem fatores externos que impeçam sua efetivação ou por comprovado impedimento do professor para o cumprimento da obrigação de ministrá-lo, sem que seja possível sua substituição por outro docente da equipe do IDEMP.

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