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Gestão de Tesouraria e Planejamento Financeiro

Gestão de Tesouraria e Planejamento Financeiro

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  • De 06/08 às 08:30 até: 07/08 às 17:30
  • Av. Presidente Vargas, 392 - Rio de Janeiro/Rio de Janeiro - Brasil

Descrição

Carga horária: 16 horas

 

Os alunos deverão comparecer às aulas portando calculadora financeira do tipo HP-12C ou similar.

 

 

Apresentação

 

A moderna Tesouraria está cada vez mais comprometida com as atividades de gerenciamento do fluxo de caixa, planejamento financeiro, negociação e controle de operações de captação e aplicação de recursos.

 

Este curso começa por dar uma visão do ambiente em que são concebidas e desenvolvidas estas operações, mostrando como se formam as taxas de juros. Em seguida, cada uma das principais operações de captação e de aplicação financeira é analisada separadamente, inclusive em seus aspectos tributários. Os participantes serão, então, familiarizados com os mais modernos sistemas de controle destas operações.

 

 

A Quem se Destina

 

Executivos financeiros de empresas nacionais e multinacionais.

 

 

Resultados para os Participantes

  

  • Entender como se formam as taxas de juros.
  • Aprender como negociar e controlar as operações de empréstimo.
  • Entender como risco e retorno se inter-relacionam.
  • Aprender a negociar e controlar as principais aplicações financeiras.
  • Montagem de estratégias de investimento dos excessos de caixa.
  • Entender as características das principais operações de empréstimo de curto prazo.
  • Aprender a negociar e controlar as principais operações de empréstimos.

 

 

Conteúdo Programático

 

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

  

  • Como se formam as taxas de juros

        » O Sistema Financeiro Nacional.
        » Política fiscal e política monetária.
        » A atuação do Banco Central – as operações de mercado aberto, os depósitos compulsórios, a política cambial.
        » As operações interbancárias.
        » O COPOM.
        » Taxa SELIC e CDI-Over.
        » O impacto da inadimplência nas taxas de juros.

  • Conceitos Fundamentais

        » Retorno e taxa de retorno.
        » Risco e volatilidade
        » Como risco e retorno se inter-relacionam.
        » Aversão ao risco.
        » Títulos de renda fixa.
        » Taxas pré-fixadas, pós- fixadas e flutuantes.
        » Como projetar as taxas de juros pós-fixadas: os swaps; DI vs pré e a estrutura a termo da taxa de juros.
        » Como optar por taxas pré ou pós-fixadas.
        » Títulos que pagam cupom e títulos zero-cupom.
        » A marcação a mercado.
        » A curva do papel e a curva do mercado.

  • Aspectos Tributários

        » O IOF.
        » O Imposto de Renda e a CSLL.
        » As retenções na fonte

  • Os custos de transação

        » Os principais custos de transação.
        » Como estimar os custos de transação.
        » Como evitar os custos de transação.

  • Títulos de renda fixa

        » Taxas pré e pós- fixadas.
        » Títulos que pagam cupom e títulos zero-cupom.
        » Marcação a mercado.
        » Curva do mercado e curva do papel.

  • Aplicações em títulos de renda fixa

        » CDB.
        » Títulos Públicos: LTN, LFT e NTN.

  • Fundos de investimentos

        » Cotas e cotistas.
        » Administrador, regulamento e prospecto.
        » Tributação e outros custos de transação.
        » Fundos ativos vs. fundos passivos ou referenciados:  o índice de Sharpe.
        » Fundos de investimento financeiro vs. fundos de investimento em cotas.
        » Fundos conservadores vs. fundos agressivos.
        » Fundos abertos vs. fundos fechados.

  • Aplicação em fundos de investimentos

        » Fundos de curto prazo e de longo prazo.
        » Fundos de renda fixa.
        » Fundos cambiais.
        » Fundos DI.

  • Estratégias de investimentos

        » Prazos de aplicação.
        » Montantes a aplicar.
        » Seleção da instituição financeira.
        » Diversificação do risco.
        » Natureza do passivo.
        » Recomendações na hora de investir.

 

OPERAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO

  

  • Operações em moeda nacional pré e pós-fixadas

        » Descontos de títulos e duplicatas (por que são calculadas no regime de juros simples).
        » Hot-money.
        » Factoring.
        » Operações de capital de giro.
        » Contas Garantidas.
        » Compror e Vendor.
        » Leasing financeiro e operacional.

  • Operações em moeda estrangeira pré e pós fixadas

        » Operação 2773.
        » ACE e ACC.

  • Estratégias de captação

        » Prazo da operação.
        » Perspectivas econômicas.
        » Composição dos ativos.

 

 

Expositor (a) Carlos Alexandre Sá

 

Carlos Alexandre Sá é um dos mais renomados consultores e palestrantes brasileiros, em temas das áreas contábil/financeira dirigidos a empresas privadas e instituições públicas. Mestre em Finanças e Economia Empresarial pela Escola de Pós Graduação em Economia da FGV, onde atua como professor convidado dos cursos de MBA. Foi Diretor Financeiro e Superintendente de empresas nacionais e estrangeiras. Autor do livro: “Estabelecimento do Limite de Crédito; uma nova abordagem para um velho problema”. Qualitymark: 2004. Coautor do livro: “O Orçamento Estratégico: uma visão empresaria”. Qualitymark: 2005. Autor do livro: “Contabilidade para não Contadores”. 6ª ed. Editora SENAC Rio: 2012. Autor do livro: “Fluxo de Caixa: a visão da tesouraria e da controladoria”. 4ª ed. Editora Atlas: 2012 Responsável pela supervisão e revisão técnica do livro do Prof. Aswath Damodaran: “Filosofias de Investimento: estratégias bem sucedidas e os investidores que as fizeram funcionar”. Qualitymark: 2006. Autor dos cursos pela internet: “A Administração Financeira na Prática”, “O Orçamento Empresarial e O Fluxo de Caixa”.

 

Professor do IDEMP – Instituto de Desenvolvimento Empresarial.

 

 

Investimento, Prazo e Procedimentos Para Inscrições

 

R$1560,00 por participante

R$1404,00 (para organizações clientes do IDEMP)

 

Incluídos: materiais didáticos, certificado, almoço e coffee-breaks.

 

Para efetuar a(s) inscrição(ões), acesse o formulário acima (botão EFETUAR INSCRIÇÃO, acima). A forma de pagamento e informações administrativas complementares serão encaminhadas após o recebimento da(s) inscrição(ões), em documento no qual o IDEMP indicará o valor unitário por inscrição, destacando, quando for o caso, o desconto cliente acima especificado.

 

Se necessitar mais informações, fale conosco:

  • Rio, 21.2524-4266/2220-4104 ou idemp@idemp.com.br
  • Brasília, 61.3224-6813 ou unidadebsb@idemp.com.br

 

As inscrições deverão ser encaminhadas até o 8º dia que antecede a data de início do curso, preferencialmente. A confirmação do treinamento se dará no momento em que o número de inscrições viabilizar sua realização, ou, no máximo, até o 7º dia anterior ao seu início.

 

Após confirmada a realização, o IDEMP contactará os responsáveis pelas inscrições, formalizando a realização do treinamento. A responsabilidade de pagamento da inscrição somente se configurará após a confirmação do treinamento, por parte do IDEMP e a confirmação da presença do inscrito, por parte de sua instituição.

 

Para todos os efeitos, a responsabilidade do IDEMP pela realização do curso somente será estabelecida após a confirmação do curso, a qual se dará no momento em que o número de inscrições possibilite uma receita estimada que cubra os custos de realização do treinamento.

 

Após a confirmação do curso, e mesmo antes que tal fato ocorra, é reservado ao IDEMP o direito de cancelar ou adiar sua realização, quando ocorrerem fatores externos que impeçam sua efetivação ou por comprovado impedimento do professor para o cumprimento da obrigação de ministrá-lo, sem que seja possível sua substituição por outro docente da equipe do IDEMP.

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